基金名稱
日期
淨值
漲跌
漲跌幅
聯博美國成長基金 A股美元
11/20
18.46
▼1.14
▼-5.82%
聯博美國成長基金 B股美元
11/20
15.69
▼0.98
▼-5.88%
聯博美國收益基金 A2股歐元
11/20
11.2
▼0.06
▼-0.53%
聯博美國收益基金 A2股美元
11/20
13.94
▼0.13
▼-0.92%
聯博美國收益基金AT股美元
11/20
6.63
▼0.06
▼-0.90%
聯博美國收益基金 A股美元
11/20
6.62
▼0.07
▼-1.05%
聯博美國收益基金 B2股美元
11/20
12.11
▼0.11
▼-0.90%
聯博美國收益基金 BT股美元
11/20
6.66
▼0.06
▼-0.89%
聯博美國收益基金 B股美元
11/20
6.62
▼0.07
▼-1.05%
聯博歐洲成長基金 A股歐元
11/20
5.12
▼0.29
▼-5.36%
聯博歐洲成長基金 A股美元
11/20
6.37
▼0.39
▼-5.77%
聯博歐洲成長基金 B股歐元
11/20
4.65
▼0.27
▼-5.49%
聯博歐洲成長基金 B股美元
11/20
5.79
▼0.36
▼-5.85%
聯博歐洲收益基金A2股歐元
11/20
9.58
▼0.05
▼-0.52%
聯博歐洲收益基金A2股美元
11/20
11.93
▼0.11
▼-0.91%
聯博歐洲收益基金A股歐元
11/20
5.33
▼0.03
▼-0.56%
聯博歐洲收益基金AT股歐元
11/20
5.34
▼0.02
▼-0.37%
聯博歐洲收益基金A股美元
11/20
6.64
▼0.06
▼-0.90%
聯博歐洲收益基金B2股歐元
11/20
8.99
▼0.04
▼-0.44%
聯博歐洲收益基金B2股美元
11/20
11.19
▼0.1
▼-0.89%
聯博歐洲收益基金B股歐元
11/20
5.33
▼0.03
▼-0.56%
聯博歐洲收益基金BT股歐元
11/20
5.34
▼0.03
▼-0.56%
聯博歐洲收益基金B股美元
11/20
6.64
▼0.06
▼-0.90%
聯博新興市場成長基金 A股美元
11/20
16.3
▼0.91
▼-5.29%
聯博新興市場成長基金 B股美元
11/20
13.97
▼0.78
▼-5.29%
聯博歐洲價值型基金A股歐元
11/20
6.27
▼0.41
▼-6.14%
聯博歐洲價值型基金A股美元
11/20
7.81
▼0.54
▼-6.47%
聯博歐洲價值型基金B股歐元
11/20
5.84
▼0.38
▼-6.11%
聯博歐洲價值型基金B股美元
11/20
7.27
▼0.5
▼-6.44%
聯博全球平衡型基金A股歐元
11/20
9.28
▼0.35
▼-3.63%
聯博全球平衡型基金A股美元
11/20
11.55
▼0.49
▼-4.07%
聯博全球平衡型基金B股歐元
11/20
8.92
▼0.34
▼-3.67%
聯博全球平衡型基金B股美元
11/20
11.11
▼0.46
▼-3.98%
聯博全球債券基金 A2股美元
11/20
13.55
▼0.03
▼-0.22%
聯博全球債券基金 AT股美元
11/20
8.2
▼0.02
▼-0.24%
聯博全球債券基金 A股美元
11/20
8.19
▼0.03
▼-0.36%
聯博全球債券基金 B2股美元
11/20
12
▼0.03
▼-0.25%
聯博全球債券基金 BT股美元
11/20
8.23
▼0.02
▼-0.24%
聯博全球債券基金 B股美元
11/20
8.19
▼0.03
▼-0.36%
聯博全球保守型基金A2股歐元
11/20
10.78
▼0.19
▼-1.73%
聯博全球保守型基金A2股美元
11/20
13.42
▼0.29
▼-2.12%
聯博全球保守型基金A股歐元
11/20
9.81
▼0.18
▼-1.80%
聯博全球保守型基金A股美元
11/20
12.21
▼0.27
▼-2.16%
聯博全球保守型基金B2股美元
11/20
12.9
▼0.28
▼-2.12%
聯博全球保守型基金B股美元
11/20
12.19
▼0.26
▼-2.09%
聯博全球複合型股票基金A股歐元
11/20
5.81
▼0.41
▼-6.59%
聯博全球複合型股票基金A股美元
11/20
7.23
▼0.55
▼-7.07%
聯博全球複合型股票基金B股歐元
11/20
5.51
▼0.39
▼-6.61%
聯博全球複合型股票基金B股美元
11/20
6.86
▼0.52
▼-7.05%
聯博全球成長趨勢基金 A股美元
11/20
26.84
▼1.88
▼-6.55%
聯博全球成長趨勢基金 B股美元
11/20
22.66
▼1.59
▼-6.56%
聯博全球高收益債券基金 A2股歐元
11/20
4.36
▼0.06
▼-1.36%
聯博全球高收益債券基金 A2股美元
11/20
5.43
▼0.1
▼-1.81%
聯博全球高收益債券基金 AT股美元
11/20
2.82
▼0.05
▼-1.74%
聯博全球高收益債券基金 A股美元
11/20
2.84
▼0.05
▼-1.73%
聯博全球高收益債券基金 B2股美元
11/20
8.83
▼0.15
▼-1.67%
聯博全球高收益債券基金 BT股美元
11/20
2.86
▼0.05
▼-1.72%
聯博全球高收益債券基金 B股美元
11/20
2.84
▼0.05
▼-1.73%
聯博全球價值型基金A股歐元
11/20
5.37
▼0.41
▼-7.09%
聯博全球價值型基金A股美元
11/20
6.68
▼0.54
▼-7.48%
聯博全球價值型基金B股歐元
11/20
4.98
▼0.39
▼-7.26%
聯博全球價值型基金B股美元
11/20
6.2
▼0.51
▼-7.60%
聯博國際醫療基金 A股美元
11/20
102.35
▼6.67
▼-6.12%
聯博國際醫療基金 B股美元
11/20
87.29
▼5.7
▼-6.13%
聯博印度成長基金 A股美元
11/20
54.4
0.00
0.00%
聯博印度成長基金 B股美元
11/20
47.02
0.00
0.00%
聯博國際科技基金 A股美元
11/20
61.5
▼2.69
▼-4.19%
聯博國際科技基金 B股美元
11/20
53.88
▼2.36
▼-4.20%
聯博短期債券基金 A2股美元
11/20
8.71
▼0.11
▼-1.25%
聯博短期債券基金 A股歐元
11/20
5.42
▼0.04
▼-0.73%
聯博短期債券基金 AT股美元
11/20
6.75
▼0.08
▼-1.17%
聯博短期債券基金 A股美元
11/20
6.75
▼0.08
▼-1.17%
聯博短期債券基金 B2股美元
11/20
8.71
▼0.11
▼-1.25%
聯博短期債券基金 B股美元
11/20
6.75
▼0.08
▼-1.17%
聯博全球不動產投資基金 A股美元
11/20
7.73
▼0.59
▼-7.09%
聯博全球不動產投資基金 B股美元
11/20
7.15
▼0.54
▼-7.02%
安本環球-美國股票基金
11/20
9.41
▼0.66
▼-6.55%
安本環球-亞太股票基金
11/20
28.3
▼1.15
▼-3.90%
安本環球-亞洲債券基金
11/20
3.49
▼0.02
▼-0.57%
安本環球-澳洲股票基金(澳幣)
11/20
19.22
▼0.6
▼-3.03%
安本環球-歐元高收益債券基金(歐元)
11/20
4.01
▼0.09
▼-2.20%
安本環球-歐元高收益債券基金(歐元)A2
11/20
7.17
▼0.15
▼-2.05%
安本環球-歐洲股票基金(歐元)
11/20
19.86
▼1.19
▼-5.65%
安本環球-新興市場股票基金
11/20
23.81
▼1.24
▼-4.95%
安本環球-日本股票基金(日幣)
11/20
173.93
▼11.05
▼-5.97%
安本環球-新興市場債券基金
11/20
11.19
▼0.22
▼-1.93%
安本環球-新興市場債券基金A2
11/20
17.51
▼0.35
▼-1.96%
安本環球-科技基金
11/20
1.66
▼0.09
▼-5.14%
安本環球-英國股票基金(英鎊)
11/20
9.11
▼0.31
▼-3.29%
安本環球-世界股票基金
11/20
8.21
▼0.48
▼-5.52%
天達美國股票基金
11/20
25.67
▼1.7
▼-6.21%
天達環球策略管理基金
11/20
24.73
▼1.01
▼-3.92%
天達環球債券基金
11/20
20.62
▲0.01
▲0.05%
天達美元債券基金
11/20
25.79
▲0.25
▲0.98%
天達高收入債券基金(美元)
11/20
26.73
▼0.17
▼-0.63%
天達環球動力基金
11/20
12.4
▼0.77
▼-5.85%
天達歐洲債券基金
11/20
22.86
▲0.12
▲0.53%
天達歐元貨幣基金
11/20
26.4666
0.00
0.00%
天達高收入債券基金(歐元)
11/20
14.93
▼0.11
▼-0.73%
天達環球能源基金
11/20
151.65
▼22.99
▼-13.16%
天達歐洲大陸基金
11/20
29.45
▼1.72
▼-5.52%
天達環球黃金基金
11/20
26.54
▼1.9
▼-6.68%
天達環球策略收益基金
11/20
15.08
▼0.11
▼-0.72%
天達日本股票基金
11/20
4.35
▼0.11
▼-2.47%
天達理財貨幣基金
11/20
17.24
▼0.15
▼-0.86%
天達環球策略股票基金
11/20
43.81
▼2.8
▼-6.01%
天達英國股票基金
11/20
33.76
▼1.83
▼-5.14%
天達美元貨幣基金
11/20
20.1811
0.00
0.00%
天達環球增長基金
11/20
11.72
▼0.72
▼-5.79%
ING(L)銀行及保險投資基金
11/19
297.34
▼23.2
▼-7.24%
ING(L)生物科技投資基金
11/19
798.19
▼30.7
▼-3.70%
ING(L)歐洲新興市場投資基金
11/19
25.9
▼0.59
▼-2.23%
ING(L)歐元高股息投資基金
11/19
254.5
▼9.44
▼-3.58%
ING(L)歐洲股票投資基金
11/19
23.29
▼1.04
▼-4.27%
ING(L)環球品牌投資基金
11/19
188.53
▼7.32
▼-3.74%
ING(L)環球高股息投資基金
11/19
179.39
▼7.84
▼-4.19%
ING(L)日本投資基金
11/19
2339
▼37
▼-1.56%
ING(L)Renta 環球高收益基金
11/19
216.4
▼3.57
▼-1.62%
鋒裕基金-美國鋒裕基金A2
11/20
3.72
▼0.15
▼-3.88%
鋒裕基金-美國鋒裕基金B2
11/20
3.46
▼0.14
▼-3.89%
鋒裕基金-美國鋒裕基金A2 (歐元)
11/20
2.97
▼0.09
▼-2.94%
鋒裕基金-美國研究A2
11/20
3.68
▼0.18
▼-4.66%
鋒裕基金-美國研究A2 (歐元)
11/20
2.94
▼0.11
▼-3.61%
鋒裕基金-核心歐洲股票A2
11/20
5.47
▼0.22
▼-3.87%
鋒裕基金-核心歐洲股票B2
11/20
5.27
▼0.21
▼-3.83%
鋒裕基金-核心歐洲股票A2 (歐元)
11/20
4.37
▼0.13
▼-2.89%
鋒裕基金-核心歐洲股票B2 (歐元)
11/20
4.21
▼0.12
▼-2.77%
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票A2
11/20
10.15
▼0.86
▼-7.81%
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票B2
11/20
9.49
▼0.8
▼-7.77%
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票A2 (歐元)
11/20
8.11
▼0.59
▼-6.78%
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票B2 (歐元)
11/20
7.58
▼0.55
▼-6.77%
鋒裕基金-歐陸股票A2
11/20
3.63
▼0.12
▼-3.20%
鋒裕基金-歐陸股票B2
11/20
3.37
▼0.11
▼-3.16%
鋒裕基金-歐陸股票A2 (歐元)
11/20
2.9
▼0.06
▼-2.03%
鋒裕基金-歐洲研究A2
11/20
3.12
▼0.15
▼-4.59%
鋒裕基金-歐洲研究B2
11/20
2.83
▼0.14
▼-4.71%
鋒裕基金-歐洲研究A2 (歐元)
11/20
2.49
▼0.09
▼-3.49%
鋒裕基金-歐洲研究B2 (歐元)
11/20
2.26
▼0.09
▼-3.83%
鋒裕基金-歐洲小型企業A2
11/20
6.36
▼0.26
▼-3.93%
鋒裕基金-歐洲小型企業B2
11/20
5.91
▼0.24
▼-3.90%
鋒裕基金-歐洲小型企業A2 (歐元)
11/20
5.08
▼0.15
▼-2.87%
鋒裕基金-歐洲小型企業B2 (歐元)
11/20
4.72
▼0.14
▼-2.88%
鋒裕基金-環球股票A2
11/20
3.57
▼0.2
▼-5.31%
鋒裕基金-環球股票B2
11/20
3.31
▼0.19
▼-5.43%
鋒裕基金-環球股票A2(歐元)
11/20
2.85
▼0.13
▼-4.36%
鋒裕基金-環球高收益A2
11/20
54.92
▼0.68
▼-1.22%
鋒裕基金-環球高收益AXD
11/20
38.38
▼0.48
▼-1.24%
鋒裕基金-環球高收益B2
11/20
52.24
▼0.66
▼-1.25%
鋒裕基金-環球高收益BXD
11/20
37.49
▼0.47
▼-1.24%
鋒裕基金-環球高收益A2(歐元)
11/20
43.85
▼0.09
▼-0.20%
鋒裕基金-日本股票A2
11/20
2.05
▼0.08
▼-3.76%
鋒裕基金-日本股票B2
11/20
1.94
▼0.07
▼-3.48%
鋒裕基金-日本股票A2 (歐元)
11/20
1.63
▼0.05
▼-2.98%
鋒裕基金-策略收益A1
11/20
4.84
▼0.04
▼-0.82%
鋒裕基金-策略收益A2
11/20
6.29
▼0.05
▼-0.79%
鋒裕基金-策略收益AXD
11/20
49.2
▼0.4
▼-0.81%
鋒裕基金-策略收益B1
11/20
4.84
▼0.04
▼-0.82%
鋒裕基金-策略收益B2
11/20
5.92
▼0.05
▼-0.84%
鋒裕基金-策略收益BXD
11/20
48.37
▼0.4
▼-0.82%
鋒裕基金-策略收益A2 (歐元)
11/20
5.02
▲0.01
▲0.20%
鋒裕基金-策略收益AXD(歐元對沖)
11/20
36.97
▼0.29
▼-0.78%
鋒裕基金-領先歐洲企業A2
11/20
4.12
▼0.16
▼-3.74%
鋒裕基金-領先歐洲企業B2
11/20
3.85
▼0.15
▼-3.75%
鋒裕基金-領先歐洲企業A2 (歐元)
11/20
3.29
▼0.09
▼-2.66%
鋒裕基金-領先歐洲企業B2 (歐元)
11/20
3.08
▼0.08
▼-2.53%
鋒裕基金-領先環球企業A2
11/20
3.51
▼0.16
▼-4.36%
鋒裕基金-領先環球企業B2
11/20
3.24
▼0.16
▼-4.71%
鋒裕基金-領先環球企業A2 (歐元)
11/20
2.8
▼0.1
▼-3.45%
鋒裕基金-領先環球企業B2 (歐元)
11/20
2.59
▼0.09
▼-3.36%
鋒裕基金-全球科技媒體通訊A2
11/20
1.53
▼0.04
▼-2.55%
鋒裕基金-全球科技媒體通訊B2
11/20
1.43
▼0.04
▼-2.72%
鋒裕基金-全球科技媒體通訊A2(歐元)
11/20
1.22
▼0.02
▼-1.61%
鋒裕基金-全球科技媒體通訊B2(歐元)2
11/20
1.14
▼0.02
▼-1.72%
鋒裕基金-美國大型資本成長A2
11/20
2.5
▼0.11
▼-4.21%
鋒裕基金-美國大型資本成長B2
11/20
2.39
▼0.12
▼-4.78%
鋒裕基金-美國大型資本成長A2 (歐元)
11/20
1.99
▼0.08
▼-3.86%
鋒裕基金-美國中型資本價值A2
11/20
4.67
▼0.27
▼-5.47%
鋒裕基金-美國中型資本價值B2
11/20
4.36
▼0.25
▼-5.42%
鋒裕基金-美國中型資本價值A2 (歐元)
11/20
3.73
▼0.17
▼-4.36%
鋒裕基金-美國中型資本價值B2 (歐元)
11/20
3.48
▼0.16
▼-4.40%
鋒裕基金-美國小型企業A2
11/20
4.14
▼0.21
▼-4.83%
鋒裕基金-美國小型企業B2
11/20
3.84
▼0.2
▼-4.95%
鋒裕基金-美國小型企業A2 (歐元)
11/20
3.3
▼0.14
▼-4.07%
鋒裕基金-美國小型企業B2 (歐元)
11/20
3.07
▼0.12
▼-3.76%
鋒裕基金-美國價值A2
11/20
3.23
▼0.19
▼-5.56%
鋒裕基金-美國價值B2
11/20
3
▼0.18
▼-5.66%
鋒裕基金-美國價值A2 (歐元)
11/20
2.58
▼0.12
▼-4.44%
鋒裕基金-美國價值B2 (歐元)
11/20
2.4
▼0.11
▼-4.38%
鋒裕基金-美國高息公司債券A1
11/20
3.25
▼0.07
▼-2.11%
鋒裕基金-美國高息公司債券A2
11/20
4.97
▼0.12
▼-2.36%
鋒裕基金-美國高息公司債券AXD
11/20
37.71
▼0.86
▼-2.23%
鋒裕基金-美國高息公司債券B1
11/20
3.23
▼0.07
▼-2.12%
鋒裕基金-美國高息公司債券B2
11/20
4.63
▼0.11
▼-2.32%
鋒裕基金-美國高息公司債券BXD
11/20
36.85
▼0.85
▼-2.25%
鋒裕基金-美國高息公司債券A1 (歐元)
11/20
2.59
▼0.04
▼-1.52%
鋒裕基金-美國高息公司債券A2 (歐元)
11/20
3.97
▼0.05
▼-1.24%
鋒裕基金-美國高息公司債券B1 (歐元)
11/20
2.58
▼0.03
▼-1.15%
